有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	G20α債券マザーファンド	26,358,633	35,149,237
合計		26,358,633	35,149,237

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・G20α債券ファンドは、「G20α債券マザーファンド」および「中国人民元建て債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。ただし、「中国人民元建て債券マザーファンド」受益証券への直接投資は行わず、「G20α債券マザーファンド」が投資する投資信託受益証券を通じ間接的に投資しております。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。