ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,412 | 33,716 |
| 親投資信託受益証券 | 8,964,118 | 26,596,043 |
| 流動資産合計 | 8,969,530 | 26,629,759 |
| 資産合計 | 8,969,530 | 26,629,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 778 | 5,739 |
| 未払委託者報酬 | 3,087 | 22,876 |
| その他未払費用 | 203 | 1,722 |
| 流動負債合計 | 4,068 | 30,337 |
| 負債合計 | 4,068 | 30,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,624,311 | 25,057,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,658,849 | 1,541,651 |
| （分配準備積立金） | 57,921 | 2,879,584 |
| 元本等合計 | 8,965,462 | 26,599,422 |
| 純資産合計 | 8,965,462 | 26,599,422 |
| 負債純資産合計 | 8,969,530 | 26,629,759 |
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