ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,716 | 66,284 |
| 親投資信託受益証券 | 26,596,043 | 48,491,956 |
| 流動資産合計 | 26,629,759 | 48,558,240 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,629,759 | 48,558,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,739 | 11,395 |
| 未払委託者報酬 | 22,876 | 45,498 |
| その他未払費用 | 1,722 | 3,925 |
| 流動負債合計 | 30,337 | 60,818 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,337 | 60,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,057,771 | 29,064,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,541,651 | 19,432,649 |
| （分配準備積立金） | 2,879,584 | 16,086,355 |
| 元本等合計 | 26,599,422 | 48,497,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,599,422 | 48,497,422 |
| 負債純資産合計 | 26,629,759 | 48,558,240 |
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