剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,456,119	582,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,541,651	19,432,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,916,311	10,184,464
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,916,311	10,184,464
剰余金減少額又は欠損金増加額	998,345	3,743,652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	998,345	3,743,652
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,432,649	41,118,126

2015/02/27 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/27 9:36

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	(平成25年12月 2日現在)	(平成26年12月 1日現在)
		金 額	金 額
元本	1	101,490,255,088	88,058,631,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,213,242,955	98,280,012,438

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/27 9:36