有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成24年12月 1日 至 平成25年12月 2日 | 第4期 自 平成25年12月 3日 至 平成26年12月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | - |
| 有価証券売買等損益 | 16,534,213 | 15,991,026 |
| 営業収益合計 | 16,534,215 | 15,991,026 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,251 | 31,489 |
| 委託者報酬 | 80,888 | 125,837 |
| その他費用 | 3,925 | 6,141 |
| 営業費用合計 | 105,064 | 163,467 |
| 営業利益 | 16,429,151 | 15,827,559 |
| 経常利益 | 16,429,151 | 15,827,559 |
| 当期純利益 | 16,429,151 | 15,827,559 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,456,119 | 582,894 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,541,651 | 19,432,649 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,916,311 | 10,184,464 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,916,311 | 10,184,464 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 998,345 | 3,743,652 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 998,345 | 3,743,652 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,432,649 | 41,118,126 |
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