有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/03-2025/12/01)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 自 2023年12月1日 至 2024年12月2日 | 第15期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 187 | 2,267 |
| 有価証券売買等損益 | 160,708,939 | 133,483,588 |
| 営業収益合計 | 160,709,126 | 133,485,855 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45 | - |
| 受託者報酬 | 322,770 | 358,728 |
| 委託者報酬 | 1,290,953 | 1,434,792 |
| その他費用 | 64,435 | 71,632 |
| 営業費用合計 | 1,678,203 | 1,865,152 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 159,030,923 | 131,620,703 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 159,030,923 | 131,620,703 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 159,030,923 | 131,620,703 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 18,221,869 | 2,797,528 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 411,486,081 | 550,116,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,126,018 | 82,058,317 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 72,126,018 | 82,058,317 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,304,543 | 90,738,815 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 74,304,543 | 90,738,815 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 550,116,610 | 670,259,287 |
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