有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2016年12月 1日 至 2017年11月30日 | 第8期 自 2017年12月 1日 至 2018年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 21,231,846 | 3,664,912 |
| 営業収益合計 | 21,231,846 | 3,664,912 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 13 |
| 受託者報酬 | 56,608 | 72,074 |
| 委託者報酬 | 226,314 | 288,208 |
| その他費用 | 11,199 | 14,297 |
| 営業費用合計 | 294,126 | 374,592 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,937,720 | 3,290,320 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,937,720 | 3,290,320 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,937,720 | 3,290,320 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,383,415 | 715,137 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 46,273,550 | 72,125,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,767,098 | 29,214,024 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,767,098 | 29,214,024 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,469,342 | 17,329,641 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,469,342 | 17,329,641 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,125,611 | 86,585,177 |
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