- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 2020年12月 1日 至 2021年11月30日 | 第12期 自 2021年12月 1日 至 2022年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 80,074,122 | 17,026,707 |
| 営業収益合計 | 80,074,122 | 17,026,707 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 108 | 192 |
| 受託者報酬 | 145,206 | 186,210 |
| 委託者報酬 | 580,694 | 744,699 |
| その他費用 | 28,916 | 37,123 |
| 営業費用合計 | 754,924 | 968,224 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 79,319,198 | 16,058,483 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 79,319,198 | 16,058,483 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 79,319,198 | 16,058,483 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 5,214,498 | 1,871,436 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 140,831,057 | 249,262,375 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,428,860 | 81,599,372 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 54,428,860 | 81,599,372 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,102,242 | 60,726,106 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 20,102,242 | 60,726,106 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,262,375 | 284,322,688 |
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