- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/01-2024/12/02)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 自 2022年12月 1日 至 2023年11月30日 | 第14期 自 2023年12月 1日 至 2024年12月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 187 |
| 有価証券売買等損益 | 89,346,865 | 160,708,939 |
| 営業収益合計 | 89,346,865 | 160,709,126 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 215 | 45 |
| 受託者報酬 | 234,091 | 322,770 |
| 委託者報酬 | 936,191 | 1,290,953 |
| その他費用 | 46,693 | 64,435 |
| 営業費用合計 | 1,217,190 | 1,678,203 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 88,129,675 | 159,030,923 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 88,129,675 | 159,030,923 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 88,129,675 | 159,030,923 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,928,736 | 18,221,869 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 284,322,688 | 411,486,081 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,239,028 | 72,126,018 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 68,239,028 | 72,126,018 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,276,574 | 74,304,543 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 25,276,574 | 74,304,543 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,486,081 | 550,116,610 |
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