有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成27年12月 1日 至 平成28年11月30日 | 第7期 自 平成28年12月 1日 至 平成29年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △2,803,661 | 21,231,846 |
| 営業収益合計 | △2,803,661 | 21,231,846 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 5 |
| 受託者報酬 | 40,976 | 56,608 |
| 委託者報酬 | 163,739 | 226,314 |
| その他費用 | 8,068 | 11,199 |
| 営業費用合計 | 212,783 | 294,126 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,016,444 | 20,937,720 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,016,444 | 20,937,720 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,016,444 | 20,937,720 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,527,805 | 2,383,415 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,315,033 | 46,273,550 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,636,735 | 17,767,098 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,636,735 | 17,767,098 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,189,579 | 10,469,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,189,579 | 10,469,342 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,273,550 | 72,125,611 |
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