有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2017年12月 1日 至 2018年11月30日 | 第9期 自 2018年12月 1日 至 2019年12月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,664,912 | 17,197,206 |
| 営業収益合計 | 3,664,912 | 17,197,206 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13 | 66 |
| 受託者報酬 | 72,074 | 79,399 |
| 委託者報酬 | 288,208 | 317,491 |
| その他費用 | 14,297 | 15,767 |
| 営業費用合計 | 374,592 | 412,723 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,290,320 | 16,784,483 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,290,320 | 16,784,483 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,290,320 | 16,784,483 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 715,137 | 874,994 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 72,125,611 | 86,585,177 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,214,024 | 19,667,241 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,214,024 | 19,667,241 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,329,641 | 17,922,359 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,329,641 | 17,922,359 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,585,177 | 104,239,548 |
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