有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成26年12月 2日 至 平成27年11月30日 | 第6期 自 平成27年12月 1日 至 平成28年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,845,386 | △2,803,661 |
| 営業収益合計 | 1,845,386 | △2,803,661 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 43,362 | 40,976 |
| 委託者報酬 | 173,320 | 163,739 |
| その他費用 | 8,549 | 8,068 |
| 営業費用合計 | 225,231 | 212,783 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,620,155 | △3,016,444 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,620,155 | △3,016,444 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,620,155 | △3,016,444 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △34,285 | △1,527,805 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,118,126 | 44,315,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,972,741 | 12,636,735 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,972,741 | 12,636,735 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,430,274 | 9,189,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,430,274 | 9,189,579 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,315,033 | 46,273,550 |
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