有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日 | 第11期 自 2020年12月 1日 至 2021年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 21,214,492 | 80,074,122 |
| 営業収益合計 | 21,214,492 | 80,074,122 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34 | 108 |
| 受託者報酬 | 96,794 | 145,206 |
| 委託者報酬 | 387,077 | 580,694 |
| その他費用 | 19,239 | 28,916 |
| 営業費用合計 | 503,144 | 754,924 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,711,348 | 79,319,198 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,711,348 | 79,319,198 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,711,348 | 79,319,198 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △458,261 | 5,214,498 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 104,239,548 | 140,831,057 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,705,284 | 54,428,860 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,705,284 | 54,428,860 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,283,384 | 20,102,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,283,384 | 20,102,242 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,831,057 | 249,262,375 |
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