有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 2018年12月 1日 至 2019年12月 2日 | 第10期 自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 17,197,206 | 21,214,492 |
| 営業収益合計 | 17,197,206 | 21,214,492 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66 | 34 |
| 受託者報酬 | 79,399 | 96,794 |
| 委託者報酬 | 317,491 | 387,077 |
| その他費用 | 15,767 | 19,239 |
| 営業費用合計 | 412,723 | 503,144 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 16,784,483 | 20,711,348 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 16,784,483 | 20,711,348 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 16,784,483 | 20,711,348 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 874,994 | △458,261 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 86,585,177 | 104,239,548 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,667,241 | 35,705,284 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,667,241 | 35,705,284 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,922,359 | 20,283,384 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,922,359 | 20,283,384 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,239,548 | 140,831,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
