ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,347 | 122,319 |
| 親投資信託受益証券 | 77,501,982 | 81,908,269 |
| 流動資産計 | 77,602,329 | 82,030,588 |
| 資産の部合計 | 77,602,329 | 82,030,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,565 | 22,018 |
| 未払委託者報酬 | 70,201 | 88,014 |
| その他未払費用 | 6,141 | 8,549 |
| 流動負債計 | 93,907 | 118,581 |
| 負債の部合計 | 93,907 | 118,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,390,296 | 37,596,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,118,126 | 44,315,033 |
| （分配準備積立金） | 28,874,521 | 25,314,260 |
| 元本等合計 | 77,508,422 | 81,912,007 |
| 純資産の部合計 | 77,508,422 | 81,912,007 |
| 負債・純資産合計 | 77,602,329 | 82,030,588 |
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