ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,366 |
| コール・ローン | 122,319 | 228,477 |
| 親投資信託受益証券 | 81,908,269 | 89,796,308 |
| 未収入金 | － | 206,800 |
| 流動資産計 | 82,030,588 | 90,232,951 |
| 資産の部合計 | 82,030,588 | 90,232,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 309,140 |
| 未払受託者報酬 | 22,018 | 21,227 |
| 未払委託者報酬 | 88,014 | 84,806 |
| その他未払費用 | 8,549 | 8,068 |
| 流動負債計 | 118,581 | 423,241 |
| 負債の部合計 | 118,581 | 423,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,596,974 | 43,536,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,315,033 | 46,273,550 |
| （分配準備積立金） | 25,314,260 | 22,129,644 |
| 元本等合計 | 81,912,007 | 89,809,710 |
| 純資産の部合計 | 81,912,007 | 89,809,710 |
| 負債・純資産合計 | 82,030,588 | 90,232,951 |
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