ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,366 | － |
| コール・ローン | 228,477 | 177,188 |
| 親投資信託受益証券 | 89,796,308 | 119,455,654 |
| 未収入金 | 206,800 | － |
| 流動資産計 | 90,232,951 | 119,632,842 |
| 資産の部合計 | 90,232,951 | 119,632,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 309,140 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,227 | 29,696 |
| 未払委託者報酬 | 84,806 | 118,710 |
| その他未払費用 | 8,068 | 11,199 |
| 流動負債計 | 423,241 | 159,605 |
| 負債の部合計 | 423,241 | 159,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,536,160 | 47,347,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,273,550 | 72,125,611 |
| （分配準備積立金） | 22,129,644 | 34,047,969 |
| 元本等合計 | 89,809,710 | 119,473,237 |
| 純資産の部合計 | 89,809,710 | 119,473,237 |
| 負債・純資産合計 | 90,232,951 | 119,632,842 |
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