ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 543 |
| コール・ローン | 177,188 | 220,518 |
| 親投資信託受益証券 | 119,455,654 | 141,315,566 |
| 流動資産計 | 119,632,842 | 141,536,627 |
| 資産の部合計 | 119,632,842 | 141,536,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,696 | 38,517 |
| 未払委託者報酬 | 118,710 | 154,018 |
| その他未払費用 | 11,199 | 7,643 |
| 流動負債計 | 159,605 | 200,178 |
| 負債の部合計 | 159,605 | 200,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,347,626 | 54,751,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,125,611 | 86,585,177 |
| （分配準備積立金） | 34,047,969 | 30,015,123 |
| 元本等合計 | 119,473,237 | 141,336,449 |
| 純資産の部合計 | 119,473,237 | 141,336,449 |
| 負債・純資産合計 | 119,632,842 | 141,536,627 |
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