ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 543 | 503 |
| コール・ローン | 220,518 | 221,697 |
| 親投資信託受益証券 | 141,315,566 | 159,649,272 |
| 流動資産計 | 141,536,627 | 159,871,472 |
| 資産の部合計 | 141,536,627 | 159,871,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,517 | 41,325 |
| 未払委託者報酬 | 154,018 | 165,260 |
| その他未払費用 | 7,643 | 8,208 |
| 流動負債計 | 200,178 | 214,793 |
| 負債の部合計 | 200,178 | 214,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,751,272 | 55,417,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,585,177 | 104,239,548 |
| （分配準備積立金） | 30,015,123 | 40,385,331 |
| 元本等合計 | 141,336,449 | 159,656,679 |
| 純資産の部合計 | 141,336,449 | 159,656,679 |
| 負債・純資産合計 | 141,536,627 | 159,871,472 |
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