ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 543 | 443 |
| コール・ローン | 220,518 | 220,003 |
| 親投資信託受益証券 | 141,315,566 | 147,033,676 |
| 流動資産計 | 141,536,627 | 147,254,122 |
| 資産の部合計 | 141,536,627 | 147,254,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,517 | 38,074 |
| 未払委託者報酬 | 154,018 | 152,231 |
| その他未払費用 | 7,643 | 7,559 |
| 流動負債計 | 200,178 | 197,864 |
| 負債の部合計 | 200,178 | 197,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,751,272 | 57,219,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,585,177 | 89,837,150 |
| （分配準備積立金） | 30,015,123 | 27,741,022 |
| 元本等合計 | 141,336,449 | 147,056,258 |
| 純資産の部合計 | 141,336,449 | 147,056,258 |
| 負債・純資産合計 | 141,536,627 | 147,254,122 |
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