ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 503 | 335 |
| コール・ローン | 221,697 | 258,132 |
| 親投資信託受益証券 | 159,649,272 | 174,049,729 |
| 未収入金 | － | 1,169,000 |
| 流動資産計 | 159,871,472 | 175,477,196 |
| 資産の部合計 | 159,871,472 | 175,477,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,186,863 |
| 未払受託者報酬 | 41,325 | 44,609 |
| 未払委託者報酬 | 165,260 | 178,393 |
| その他未払費用 | 8,208 | 8,861 |
| 流動負債計 | 214,793 | 1,418,726 |
| 負債の部合計 | 214,793 | 1,418,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,417,131 | 64,589,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,239,548 | 109,468,542 |
| （分配準備積立金） | 40,385,331 | 38,021,056 |
| 元本等合計 | 159,656,679 | 174,058,470 |
| 純資産の部合計 | 159,656,679 | 174,058,470 |
| 負債・純資産合計 | 159,871,472 | 175,477,196 |
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