ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 436 | 682 |
| コール・ローン | 292,176 | 371,126 |
| 親投資信託受益証券 | 206,309,764 | 266,502,973 |
| 流動資産計 | 206,602,376 | 266,874,781 |
| 資産の部合計 | 206,602,376 | 266,874,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52,185 | 63,874 |
| 未払委託者報酬 | 208,684 | 255,426 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 10,378 | 12,712 |
| 流動負債計 | 271,247 | 332,013 |
| 負債の部合計 | 271,247 | 332,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,500,072 | 68,799,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,831,057 | 197,743,597 |
| （分配準備積立金） | 55,213,587 | 51,298,115 |
| 元本等合計 | 206,331,129 | 266,542,768 |
| 純資産の部合計 | 206,331,129 | 266,542,768 |
| 負債・純資産合計 | 206,602,376 | 266,874,781 |
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