ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,591 | 27,794 |
| コール・ローン | 722,779 | 4,869,304 |
| 親投資信託受益証券 | 503,028,458 | 594,944,722 |
| 未収入金 | － | 8,146,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 503,760,828 | 607,987,821 |
| 資産の部合計 | 503,760,828 | 607,987,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12,184,812 |
| 未払受託者報酬 | 130,723 | 153,494 |
| 未払委託者報酬 | 522,812 | 613,889 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 26,081 | 30,640 |
| 流動負債計 | 679,617 | 12,982,835 |
| 負債の部合計 | 679,617 | 12,982,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,595,130 | 88,691,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,486,081 | 506,312,994 |
| （分配準備積立金） | 186,562,936 | 168,987,708 |
| 元本等合計 | 503,081,211 | 595,004,986 |
| 純資産の部合計 | 503,081,211 | 595,004,986 |
| 負債・純資産合計 | 503,760,828 | 607,987,821 |
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