ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,063 | 6,110 |
| コール・ローン | 944,380 | 948,162 |
| 親投資信託受益証券 | 638,316,397 | 636,743,286 |
| 未収利息 | 2 | 11 |
| 流動資産計 | 639,261,842 | 637,697,569 |
| 資産の部合計 | 639,261,842 | 637,697,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 169,276 | 171,356 |
| 未払委託者報酬 | 677,064 | 685,386 |
| その他未払費用 | 33,795 | 34,217 |
| 流動負債計 | 880,135 | 890,959 |
| 負債の部合計 | 880,135 | 890,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,265,097 | 90,446,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 550,116,610 | 546,360,465 |
| （分配準備積立金） | 296,279,398 | 277,664,505 |
| 元本等合計 | 638,381,707 | 636,806,610 |
| 純資産の部合計 | 638,381,707 | 636,806,610 |
| 負債・純資産合計 | 639,261,842 | 637,697,569 |
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