ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,953 | 4,902 |
| コール・ローン | 1,045,369 | 1,254,342 |
| 親投資信託受益証券 | 756,769,985 | 924,459,972 |
| 未収利息 | 12 | 23 |
| 流動資産計 | 757,819,319 | 925,719,239 |
| 資産の部合計 | 757,819,319 | 925,719,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 187,372 | 224,422 |
| 未払委託者報酬 | 749,406 | 897,648 |
| その他未払費用 | 37,415 | 44,828 |
| 流動負債計 | 974,193 | 1,166,898 |
| 負債の部合計 | 974,193 | 1,166,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,585,839 | 93,214,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 670,259,287 | 831,337,810 |
| （分配準備積立金） | 379,421,638 | 355,794,982 |
| 元本等合計 | 756,845,126 | 924,552,341 |
| 純資産の部合計 | 756,845,126 | 924,552,341 |
| 負債・純資産合計 | 757,819,319 | 925,719,239 |
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