有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 77,916,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,898,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,629,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1266 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 151,449,289,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,290,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,412,999,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,394,184,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1208 | 円 |
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