有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/12/01-2022/11/30)
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 346,717,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,551,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,166,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,640,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2279 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 195,742,529,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,622,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,439,906,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,275,011,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3167 | 円 |
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