- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
平成27年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (平成23年11月30日) | 分配付: 分配落: | 8,965,462 8,965,462 | 分配付: 分配落: | 0.8439 0.8439 |
| 第2期 | (平成24年11月30日) | 分配付: 分配落: | 26,599,422 26,599,422 | 分配付: 分配落: | 1.0615 1.0615 |
| 第3期 | (平成25年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 48,497,422 48,497,422 | 分配付: 分配落: | 1.6686 1.6686 |
| 第4期 | (平成26年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 77,508,422 77,508,422 | 分配付: 分配落: | 2.1299 2.1299 |
| 第5期 | (平成27年11月30日) | 分配付: 分配落: | 81,912,007 81,912,007 | 分配付: 分配落: | 2.1787 2.1787 |
| 平成26年12月末日 | 78,219,403 | 2.1552 | |||
| 平成27年 1月末日 | 75,651,683 | 2.0632 | |||
| 2月末日 | 79,514,204 | 2.1810 | |||
| 3月末日 | 80,485,176 | 2.1767 | |||
| 4月末日 | 83,440,859 | 2.1969 | |||
| 5月末日 | 86,861,810 | 2.2948 | |||
| 6月末日 | 83,579,948 | 2.2037 | |||
| 7月末日 | 87,056,637 | 2.2662 | |||
| 8月末日 | 78,758,471 | 2.0860 | |||
| 9月末日 | 73,676,203 | 1.9430 | |||
| 10月末日 | 82,344,628 | 2.1554 | |||
| 11月末日 | 81,912,007 | 2.1787 | |||
| 12月末日 | 77,898,296 | 2.1266 | |||
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