- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/02-2026/11/30)
①【純資産の推移】
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第6期 | (2016年11月30日) | 分配付: 分配落: | 89,809,710 89,809,710 | 分配付: 分配落: | 2.0629 2.0629 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 分配付: 分配落: | 119,473,237 119,473,237 | 分配付: 分配落: | 2.5233 2.5233 |
| 第8期 | (2018年11月30日) | 分配付: 分配落: | 141,336,449 141,336,449 | 分配付: 分配落: | 2.5814 2.5814 |
| 第9期 | (2019年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 159,656,679 159,656,679 | 分配付: 分配落: | 2.8810 2.8810 |
| 第10期 | (2020年11月30日) | 分配付: 分配落: | 206,331,129 206,331,129 | 分配付: 分配落: | 3.1501 3.1501 |
| 第11期 | (2021年11月30日) | 分配付: 分配落: | 324,716,481 324,716,481 | 分配付: 分配落: | 4.3035 4.3035 |
| 第12期 | (2022年11月30日) | 分配付: 分配落: | 365,443,222 365,443,222 | 分配付: 分配落: | 4.5049 4.5049 |
| 第13期 | (2023年11月30日) | 分配付: 分配落: | 503,081,211 503,081,211 | 分配付: 分配落: | 5.4924 5.4924 |
| 第14期 | (2024年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 638,381,707 638,381,707 | 分配付: 分配落: | 7.2325 7.2325 |
| 第15期 | (2025年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 756,845,126 756,845,126 | 分配付: 分配落: | 8.7410 8.7410 |
| 2025年 6月末日 | 643,810,160 | 7.3798 | |||
| 7月末日 | 674,406,408 | 7.7865 | |||
| 8月末日 | 668,329,641 | 7.8483 | |||
| 9月末日 | 688,355,669 | 8.1332 | |||
| 10月末日 | 741,810,382 | 8.6026 | |||
| 11月末日 | 756,560,505 | 8.7377 | |||
| 12月末日 | 779,507,120 | 8.9112 | |||
| 2026年 1月末日 | 790,130,815 | 8.8984 | |||
| 2月末日 | 822,485,615 | 9.0300 | |||
| 3月末日 | 787,596,585 | 8.4772 | |||
| 4月末日 | 880,255,952 | 9.4355 | |||
| 5月末日 | 921,892,700 | 9.8900 | |||
| 6月末日 | 987,595,587 | 9.9510 | |||
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