剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	299,871	251,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,777,029	6,699,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,626,048	3,420,744
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,626,048	3,420,744
剰余金減少額又は欠損金増加額	932,800	1,197,137
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	932,800	1,197,137
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,699,023	12,629,840

2015/05/20 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/20 9:14

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	119,668,724,561	93,621,001,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		126,634,594,188	127,381,954,921

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/20 9:14