有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成25年 2月21日 至 平成26年 2月20日 | 第4期 自 平成26年 2月21日 至 平成27年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,583,495 | 4,032,717 |
| 営業収益合計 | 2,583,495 | 4,032,717 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,186 | 12,423 |
| 委託者報酬 | 43,492 | 58,984 |
| その他費用 | 2,200 | 2,949 |
| 営業費用合計 | 54,878 | 74,356 |
| 営業利益 | 2,528,617 | 3,958,361 |
| 経常利益 | 2,528,617 | 3,958,361 |
| 当期純利益 | 2,528,617 | 3,958,361 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 299,871 | 251,151 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,777,029 | 6,699,023 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,626,048 | 3,420,744 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,626,048 | 3,420,744 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 932,800 | 1,197,137 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 932,800 | 1,197,137 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,699,023 | 12,629,840 |
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