有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2018年 2月21日 至 2019年 2月20日 | 第9期 自 2019年 2月21日 至 2020年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 815,008 | 2,993,736 |
| 営業収益合計 | 815,008 | 2,993,736 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,693 | 19,496 |
| 委託者報酬 | 74,465 | 92,496 |
| その他費用 | 3,785 | 4,753 |
| 営業費用合計 | 93,943 | 116,745 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 721,065 | 2,876,991 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 721,065 | 2,876,991 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 721,065 | 2,876,991 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 112,258 | 127,768 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,668,051 | 12,962,843 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,694,015 | 6,852,388 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,694,015 | 6,852,388 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,008,030 | 2,756,034 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,008,030 | 2,756,034 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,962,843 | 19,808,420 |
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