有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 2019年 2月21日 至 2020年 2月20日 | 第10期 自 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,993,736 | 1,314,621 |
| 営業収益合計 | 2,993,736 | 1,314,621 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 9 |
| 受託者報酬 | 19,496 | 26,738 |
| 委託者報酬 | 92,496 | 126,927 |
| その他費用 | 4,753 | 6,565 |
| 営業費用合計 | 116,745 | 160,239 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,876,991 | 1,154,382 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,876,991 | 1,154,382 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,876,991 | 1,154,382 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 127,768 | 51,786 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,962,843 | 19,808,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,852,388 | 7,489,343 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,852,388 | 7,489,343 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,756,034 | 2,245,936 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,756,034 | 2,245,936 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,808,420 | 26,154,423 |
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