有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月20日 | 第3期 自 平成25年 2月21日 至 平成26年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,268,190 | 2,583,495 |
| 営業収益合計 | 3,268,190 | 2,583,495 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,516 | 9,186 |
| 委託者報酬 | 26,131 | 43,492 |
| その他費用 | 1,280 | 2,200 |
| 営業費用合計 | 32,927 | 54,878 |
| 営業利益 | 3,235,263 | 2,528,617 |
| 経常利益 | 3,235,263 | 2,528,617 |
| 当期純利益 | 3,235,263 | 2,528,617 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 117,319 | 299,871 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 167,594 | 3,777,029 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,563 | 1,626,048 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,563 | 1,626,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,072 | 932,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,072 | 932,800 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,777,029 | 6,699,023 |
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