有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月20日 | 第7期 自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △954,747 | 1,081,851 |
| 営業収益合計 | △954,747 | 1,081,851 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,659 | 15,101 |
| 委託者報酬 | 59,990 | 71,626 |
| その他費用 | 3,049 | 3,655 |
| 営業費用合計 | 75,698 | 90,382 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,030,445 | 991,469 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,030,445 | 991,469 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,030,445 | 991,469 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △185,157 | 370,284 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,110,129 | 10,086,891 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,537,783 | 3,502,019 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,537,783 | 3,502,019 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,715,733 | 2,542,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,715,733 | 2,542,044 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,086,891 | 11,668,051 |
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