有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成27年 2月21日 至 平成28年 2月22日 | 第6期 自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △1,561,765 | △954,747 |
| 営業収益合計 | △1,561,765 | △954,747 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,059 | 12,659 |
| 委託者報酬 | 61,929 | 59,990 |
| その他費用 | 3,122 | 3,049 |
| 営業費用合計 | 78,110 | 75,698 |
| 営業損失(△) | △1,639,875 | △1,030,445 |
| 経常損失(△) | △1,639,875 | △1,030,445 |
| 当期純損失(△) | △1,639,875 | △1,030,445 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △43,639 | △185,157 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,629,840 | 10,110,129 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,983,593 | 2,537,783 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,983,593 | 2,537,783 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,907,068 | 1,715,733 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,907,068 | 1,715,733 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,110,129 | 10,086,891 |
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