有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自 2020年 2月21日至 2021年 2月22日	第11期自 2021年 2月23日至 2022年 2月21日
営業収益
有価証券売買等損益	1,314,621	1,013,796
営業収益合計	1,314,621	1,013,796
営業費用
支払利息	9	8
受託者報酬	26,738	30,132
委託者報酬	126,927	143,026
その他費用	6,565	7,409
営業費用合計	160,239	180,575
営業利益又は営業損失(△)	1,154,382	833,221
経常利益又は経常損失(△)	1,154,382	833,221
当期純利益又は当期純損失(△)	1,154,382	833,221
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,786	202,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,808,420	26,154,423
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,489,343	4,413,380
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,489,343	4,413,380
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,245,936	2,560,567
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,245,936	2,560,567
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,154,423	28,637,673