有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/22-2023/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 2021年2月23日 至 2022年2月21日 | 第12期 自 2022年2月22日 至 2023年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,013,796 | 117,088 |
| 営業収益合計 | 1,013,796 | 117,088 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 受託者報酬 | 30,132 | 31,458 |
| 委託者報酬 | 143,026 | 149,285 |
| その他費用 | 7,409 | 7,752 |
| 営業費用合計 | 180,575 | 188,505 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 833,221 | △71,417 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 833,221 | △71,417 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 833,221 | △71,417 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 202,784 | 342,907 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,154,423 | 28,637,673 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,413,380 | 6,241,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 4,413,380 | 6,241,134 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,560,567 | 5,635,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,560,567 | 5,635,242 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,637,673 | 28,829,241 |
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