剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	45,538	△28,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,699,023	12,629,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,983,556	1,177,791
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,983,556	1,177,791
剰余金減少額又は欠損金増加額	731,623	2,418,959
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	731,623	2,418,959
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,824,504	12,146,876

2015/11/20 9:28

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	93,621,001,523	92,698,815,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		127,381,954,921	132,003,596,423

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/20 9:28