剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△28,454	△83,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,629,840	10,110,129
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,177,791	1,128,155
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,177,791	1,128,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,418,959	1,028,110
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,418,959	1,028,110
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,146,876	8,083,427

2016/11/18 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	(平成28年 2月22日現在)	(平成28年 8月22日現在)
		金 額	金 額
元本	1	70,807,053,573	72,799,330,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		87,981,642,285	78,595,748,575

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/18 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2016/11/18 9:08