ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,536 | 105 |
| コール・ローン | 905 | 38,665 |
| 親投資信託受益証券 | 29,325,006 | 27,643,097 |
| 流動資産計 | 29,367,447 | 27,681,867 |
| 資産の部合計 | 29,367,447 | 27,681,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,547 | 6,229 |
| 未払委託者報酬 | 31,014 | 29,534 |
| その他未払費用 | 3,122 | 1,490 |
| 流動負債計 | 40,683 | 37,253 |
| 負債の部合計 | 40,683 | 37,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,216,635 | 19,561,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,110,129 | 8,083,427 |
| （分配準備積立金） | 6,505,754 | 5,889,111 |
| 元本等合計 | 29,326,764 | 27,644,614 |
| 純資産の部合計 | 29,326,764 | 27,644,614 |
| 負債・純資産合計 | 29,367,447 | 27,681,867 |
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