ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22 | 53 |
| コール・ローン | 42,000 | 45,050 |
| 親投資信託受益証券 | 31,451,588 | 34,538,728 |
| 流動資産計 | 31,493,610 | 34,583,831 |
| 資産の部合計 | 31,493,610 | 34,583,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,430 | 7,217 |
| 未払委託者報酬 | 30,456 | 34,219 |
| その他未払費用 | 3,049 | 1,744 |
| 流動負債計 | 39,935 | 43,180 |
| 負債の部合計 | 39,935 | 43,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,366,784 | 22,653,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,086,891 | 11,886,841 |
| （分配準備積立金） | 6,287,091 | 5,472,264 |
| 元本等合計 | 31,453,675 | 34,540,651 |
| 純資産の部合計 | 31,453,675 | 34,540,651 |
| 負債・純資産合計 | 31,493,610 | 34,583,831 |
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