ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,680 | 47,748 |
| 親投資信託受益証券 | 34,467,591 | 38,840,375 |
| 流動資産計 | 34,519,271 | 38,888,123 |
| 資産の部合計 | 34,519,271 | 38,888,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,884 | 7,684 |
| 未払委託者報酬 | 37,407 | 36,470 |
| その他未払費用 | 3,655 | 1,857 |
| 流動負債計 | 48,946 | 46,011 |
| 負債の部合計 | 48,946 | 46,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,802,274 | 25,733,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,668,051 | 13,108,768 |
| （分配準備積立金） | 5,852,040 | 5,311,645 |
| 元本等合計 | 34,470,325 | 38,842,112 |
| 純資産の部合計 | 34,470,325 | 38,842,112 |
| 負債・純資産合計 | 34,519,271 | 38,888,123 |
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