ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 407 | － |
| コール・ローン | 51,195 | 58,823 |
| 親投資信託受益証券 | 37,005,351 | 45,109,806 |
| 流動資産計 | 37,056,953 | 45,168,629 |
| 資産の部合計 | 37,056,953 | 45,168,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,009 | 9,245 |
| 未払委託者報酬 | 37,995 | 43,841 |
| その他未払費用 | 3,785 | 2,245 |
| 流動負債計 | 49,789 | 55,331 |
| 負債の部合計 | 49,789 | 55,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,044,321 | 28,753,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,962,843 | 16,359,313 |
| （分配準備積立金） | 5,508,513 | 4,953,381 |
| 元本等合計 | 37,007,164 | 45,113,298 |
| 純資産の部合計 | 37,007,164 | 45,113,298 |
| 負債・純資産合計 | 37,056,953 | 45,168,629 |
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