ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163 | 340 |
| コール・ローン | 66,583 | 77,755 |
| 親投資信託受益証券 | 50,774,834 | 63,689,950 |
| 未収入金 | 69,000 | － |
| 流動資産計 | 50,910,580 | 63,768,045 |
| 資産の部合計 | 50,910,580 | 63,768,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,251 | 12,359 |
| 未払委託者報酬 | 48,655 | 58,663 |
| その他未払費用 | 4,753 | 3,025 |
| 流動負債計 | 63,659 | 74,047 |
| 負債の部合計 | 63,659 | 74,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,038,501 | 37,843,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,808,420 | 25,850,839 |
| （分配準備積立金） | 5,675,523 | 5,453,845 |
| 元本等合計 | 50,846,921 | 63,693,998 |
| 純資産の部合計 | 50,846,921 | 63,693,998 |
| 負債・純資産合計 | 50,910,580 | 63,768,045 |
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