ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22 | － |
| コール・ローン | 42,000 | 51,680 |
| 親投資信託受益証券 | 31,451,588 | 34,467,591 |
| 流動資産計 | 31,493,610 | 34,519,271 |
| 資産の部合計 | 31,493,610 | 34,519,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,430 | 7,884 |
| 未払委託者報酬 | 30,456 | 37,407 |
| その他未払費用 | 3,049 | 3,655 |
| 流動負債計 | 39,935 | 48,946 |
| 負債の部合計 | 39,935 | 48,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,366,784 | 22,802,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,086,891 | 11,668,051 |
| （分配準備積立金） | 6,287,091 | 5,852,040 |
| 元本等合計 | 31,453,675 | 34,470,325 |
| 純資産の部合計 | 31,453,675 | 34,470,325 |
| 負債・純資産合計 | 31,493,610 | 34,519,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
