ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 407 |
| コール・ローン | 51,680 | 51,195 |
| 親投資信託受益証券 | 34,467,591 | 37,005,351 |
| 流動資産計 | 34,519,271 | 37,056,953 |
| 資産の部合計 | 34,519,271 | 37,056,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,884 | 8,009 |
| 未払委託者報酬 | 37,407 | 37,995 |
| その他未払費用 | 3,655 | 3,785 |
| 流動負債計 | 48,946 | 49,789 |
| 負債の部合計 | 48,946 | 49,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,802,274 | 24,044,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,668,051 | 12,962,843 |
| （分配準備積立金） | 5,852,040 | 5,508,513 |
| 元本等合計 | 34,470,325 | 37,007,164 |
| 純資産の部合計 | 34,470,325 | 37,007,164 |
| 負債・純資産合計 | 34,519,271 | 37,056,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
