ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 407 | 163 |
| コール・ローン | 51,195 | 66,583 |
| 親投資信託受益証券 | 37,005,351 | 50,774,834 |
| 未収入金 | － | 69,000 |
| 流動資産計 | 37,056,953 | 50,910,580 |
| 資産の部合計 | 37,056,953 | 50,910,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,009 | 10,251 |
| 未払委託者報酬 | 37,995 | 48,655 |
| その他未払費用 | 3,785 | 4,753 |
| 流動負債計 | 49,789 | 63,659 |
| 負債の部合計 | 49,789 | 63,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,044,321 | 31,038,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,962,843 | 19,808,420 |
| （分配準備積立金） | 5,508,513 | 5,675,523 |
| 元本等合計 | 37,007,164 | 50,846,921 |
| 純資産の部合計 | 37,007,164 | 50,846,921 |
| 負債・純資産合計 | 37,056,953 | 50,910,580 |
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