ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163 | 71 |
| コール・ローン | 66,583 | 92,014 |
| 親投資信託受益証券 | 50,774,834 | 65,289,534 |
| 未収入金 | 69,000 | 138,037 |
| 流動資産計 | 50,910,580 | 65,519,656 |
| 資産の部合計 | 50,910,580 | 65,519,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 138,035 |
| 未払受託者報酬 | 10,251 | 14,379 |
| 未払委託者報酬 | 48,655 | 68,264 |
| その他未払費用 | 4,753 | 6,565 |
| 流動負債計 | 63,659 | 227,243 |
| 負債の部合計 | 63,659 | 227,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,038,501 | 39,137,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,808,420 | 26,154,423 |
| （分配準備積立金） | 5,675,523 | 6,347,913 |
| 元本等合計 | 50,846,921 | 65,292,413 |
| 純資産の部合計 | 50,846,921 | 65,292,413 |
| 負債・純資産合計 | 50,910,580 | 65,519,656 |
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