ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 405 | 471 |
| コール・ローン | 96,955 | 96,878 |
| 親投資信託受益証券 | 70,114,686 | 68,822,986 |
| 未収入金 | － | 1,861,763 |
| 流動資産計 | 70,212,046 | 70,782,098 |
| 資産の部合計 | 70,212,046 | 70,782,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,861,762 |
| 未払受託者報酬 | 15,243 | 15,823 |
| 未払委託者報酬 | 72,376 | 75,084 |
| その他未払費用 | 7,409 | 3,902 |
| 流動負債計 | 95,028 | 1,956,571 |
| 負債の部合計 | 95,028 | 1,956,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,479,345 | 38,858,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,637,673 | 29,966,606 |
| （分配準備積立金） | 7,054,037 | 5,945,711 |
| 元本等合計 | 70,117,018 | 68,825,527 |
| 純資産の部合計 | 70,117,018 | 68,825,527 |
| 負債・純資産合計 | 70,212,046 | 70,782,098 |
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